Amundi ha anunciado el lanzamiento de la estrategia de inversión de impacto Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe (AAAA), así como el cierre del primer vehículo institucional del Grupo Crédit Agricol, tras haber logrado captar 130 millones de euros en compromisos. Según explica la gestora, este programa pretende financiar a compañías europeas de los sectores agrícola y agroalimentario comprometidas con la transición hacia un modelo más sostenible, con bajas emisiones de carbono, que preserve los recursos naturales y garantice la soberanía alimentaria. Su objetivo total de captación de fondos es de 750 millones de euros.
El interés por el sector agrícola reside en que la Unión Europea es la tercera potencia agrícola mundial con casi 1,3 millones de agricultores, y el primer exportador mundial de productos agroalimentarios. Según la firma, es un sector que tiene importantes necesidades de financiación no cubiertas, estimadas entre 20.000 y 40.000 millones de euros anuales. “La producción agrícola también debe adaptarse al cambio climático, al que hasta ahora ha contribuido negativamente”, indican desde Amundi.
En este sentido, el lanzamiento de Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe (AAAA) se enmarca en el proyecto social del grupo Crédit Agricole, y más concretamente en su compromiso de ayudar a los sectores agrícola y agroalimentario a evolucionar hacia un sistema competitivo y sostenible. El Grupo Crédit Agricole aportó más de 130 millones de euros desde el principio, lo que demuestra su firme compromiso y la alineación de intereses entre el Grupo y los demás inversores del fondo.
“La estrategia aplicará una estrategia de impacto de préstamos directos gestionada por el equipo de Deuda Privada y Activos Alternativos de Amundi. Tiene como objetivo apoyar el desarrollo de pymes, negocios de mediano tamaño y cooperativas del sector agrícola y agroalimentario en Europa, a través de diversos instrumentos de deuda senior, unitranche y subordinada”, añaden desde Amundi.
Desde 2012, el equipo de Deuda Privada de Amundi ha invertido más de 2.000 millones de euros en la economía real para apoyar a los sectores agrícola y agroalimentario con un enfoque conservador en la selección de oportunidades de financiación. El equipo se basa en una amplia red de socios europeos, incluido el Grupo Crédit Agricole, para identificar proyectos con necesidades de financiación. El objetivo total de captación de fondos del programa es de 750 millones de euros. El vehículo institucional se comercializará a lo largo de un periodo de 12 a 18 meses y cuenta con un objetivo de yield medio de EURIBOR a 3 meses + 7% bruto.
Por último, destacan que la estrategia de impacto de este vehículo institucional y que se aplicará a los demás vehículos del programa se circunscribe al artículo 8 de SFDR y al marco de acción definido por el Grupo Crédit Agricole, que se centra en dos ejes principales: la preservación de los recursos naturales y la transición hacia una economía baja en carbono.
En este marco, se fijan objetivos y compromisos específicos en términos de adicionalidad (acceso de las PYMEs y empresas medianas a la financiación), intencionalidad (contribución positiva y material a la transición) y mensurabilidad (criterios precisos que guíen las inversiones) 7 , que se traducen en posibles ajustes del coste de la financiación concedida. “Este nuevo fondo ofrece a las empresas del sector agrícola y agroalimentario una solución de financiación alternativa y complementaria a la deuda tradicional. Completa la gama Ambition Agri-Agro del grupo Crédit Agricole, que incluye un fondo de capital riesgo gestionado por IDIA Capital Investissement y un fondo de capital innovación gestionado por nuestro socio Supernova Invest, ambos ya operativos. Nuestra ambición es movilizar un total de 1.000 millones de euros para financiar transiciones en el sector agrícola y agroalimentario”, afirma Jean-Pierre Touzet, director de la División Agri-Agro – Garantía – Desarrollo de Capital de Crédit Agricole S.A.
En palabras de Dominique Carrel-Billiard, director de Amundi Alternative & Real Assets, “con este ambicioso programa, que forma parte del proyecto social del Grupo Crédit Agricole, Amundi sigue contribuyendo a financiar la transición de los agentes económicos, en un sector especialmente crítico para la economía europea y la lucha contra el cambio climático”.
Thierry Vallière, director de Deuda Privada de Amundi, añade: “Queremos ofrecer a los inversores una solución de inversión innovadora que ayude a las empresas de los sectores agroalimentario y agroindustrial a realizar cambios estratégicos hacia un sistema competitivo y sostenible. Confiamos en nuestra capacidad para desplegar rápidamente la financiación y asegurar las inversiones en el sector, gracias a la profundidad de nuestras fuentes de financiación y a la calidad de nuestro proceso de selección”.
Por Funds Society, Madrid
