BlackRock Aladdin ha integrado los amplios datos y la tecnología de Preqin en su plataforma eFront para inversores en mercados privados, creando una solución tecnológica integral y basada en datos para la gestión de activos privados. Según explica, la plataforma incorpora ahora las capacidades de Preqin para aportar un contexto de mercado rico en información y potentes herramientas analíticas a la toma de decisiones de los inversores. Gracias a esta integración, los clientes institucionales pueden gestionar todo el ciclo de vida de sus inversiones en un solo lugar, con un contexto de mercado detallado sustentado en datos de Preqin.
La operación acelera la estrategia de la firma de unir inversiones, tecnología y datos propios en una única plataforma, con el objetivo de aumentar la transparencia y el conocimiento basado en datos para los clientes a medida que amplían sus asignaciones a los mercados privados. Las capacidades combinadas de Preqin y eFront permiten a los inversores institucionales contar con herramientas completas de investigación, due diligence y monitorización de carteras dentro de un mismo entorno tecnológico.
“BlackRock Aladdin está redefiniendo el estándar de la tecnología y los datos para los mercados privados. Por primera vez, los clientes pueden reunir la inteligencia previa a la inversión y la analítica posterior en un flujo de trabajo único e integrado, reduciendo la brecha entre la forma en que los inversores institucionales gestionan activos en carteras privadas y públicas. Esto refuerza lo que nos propusimos lograr con la adquisición de Preqin: una combinación de datos enriquecidos, analítica avanzada y tecnología escalable que ayuda a los inversores a navegar los mercados privados con claridad y confianza”, ha señalado Sloane Collins, responsable de producto de BlackRock para Aladdin Private Markets.
En la fase previa a la inversión, los clientes institucionales pueden identificar oportunidades, encontrar gestores de fondos de alta calidad alineados con los objetivos de la cartera y llevar a cabo una exhaustiva due diligence basada en la estrategia, el historial y las operaciones. Los análisis visuales automatizados extraen información de más de 14.000 fondos con datos de rendimiento para generar conclusiones personalizadas y crear índices a medida por clase de activo, estrategia, geografía e industria.
Con estos análisis de mercado personalizados, los inversores pueden adaptar sus asignaciones mediante los datos de rendimiento de fondos individuales, los historiales de los gestores y comparaciones con referencias públicas. Además, la preselección de gestores y el perfilado de fondos mejorados con IA, junto con la modelización automatizada de flujos de caja y la planificación de liquidez, permiten asignar capital basándose en evidencia a gran escala.
Tras la inversión, los clientes institucionales disponen de una gama de herramientas que transforma la monitorización de la cartera en una parte central de la toma de decisiones estratégicas. Los datos de inversión de los gestores de fondos se integran en eFront, proporcionando una visión más clara de la cartera y facilitando informes más rápidos.
El seguimiento continuo del rendimiento y de los flujos de caja ayuda a garantizar que la planificación de la liquidez se mantenga alineada con los objetivos de la cartera, permitiendo a los clientes comprender el riesgo, gestionar la liquidez y visualizar los factores que impulsan el rendimiento en una única plataforma.
Por Funds Society, Madrid