Última actualización: 06:19 / Jueves, 18 Noviembre 2021
Datos de Inverco

El asesoramiento y la gestión discrecional de carteras ganan fuerza como vía de distribución de las IICs en España

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  • El 57,2% de las IICs en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento, con datos a finales de septiembre, lo que supone 1,2 puntos porcentuales por encima del dato de cierre de 2020
  • La cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 105.000 millones de euros a finales de septiembre de 2021
  • De enero a septiembre, el volumen de IICs distribuidas a través de gestión discrecional de carteras registró un incremento del 22%

Crece la cuota de fondos y sicavs distribuidos mediante contratos de asesoramiento y gestión discrecional de carteras, frente a la vía de la comercialización. Así lo demuestran los últimos datos de Inverco.

Con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IICs en España, y que incluye información de 26 entidades que han facilitado datos sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros, el 57,2% de las IICs en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (170.366 millones de euros), y el resto vía comercialización (42,8%), con datos a septiembre de 2021.

De esta forma, el porcentaje distribuido mediante asesoramiento o gestión discrecional experimenta un incremento de 1,2 puntos porcentuales en los nueve primeros meses del año: en concreto, la distribución de IICs en España mediante gestión discrecional de carteras asciende al 27,5% del total mientras la distribución de IICs a través de asesoramiento alcanza el 29,7% del conjunto.

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Crece el negocio de gestión discrecional

El negocio de gestión discrecional de carteras también sigue creciendo, según Inverco. De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 105.000 millones de euros a finales de septiembre de 2021 (estimación de Inverco a partir de los 99.649 millones para las 26 gestoras que facilitan dato).

El negocio ya había alcanzado los 100.000 millones a finales de junio.

De enero a septiembre, el volumen de IICs distribuidas a través de gestión discrecional de carteras registró un incremento del 22%.

El 96% (en torno a 100.000 millones de euros) correspondería a clientes minoristas.

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El número estimado de contratos se elevaría a 1.000.000 (987.972 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.

El detalle por entidad de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por sus grupos financieros, para las entidades que facilitan información, es la siguiente:

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