La CNMV apoya un proceso estructurado de costes y su revisión anual para evitar cargas indebidas y ocultas en los fondos

Siguiendo a ESMA, para IICs y entidades de capital riesgo

Fecha:

COSTE

Autor: Funds Society, Madrid

Para evitar que se carguen costes indebidos, la CNMV considera como buena práctica que las gestoras, tanto SGIIC como SGEIC, desarrollen y revisen periódicamente (al menos una vez al año) un proceso de fijación de precios estructurado y formal -en relación a las comisiones y gastos que vayan a soportar los vehículos gestionados-

La CNMV recuerda que, en caso de que se detecten costes indebidos o errores en los costes cargados por cualquier circunstancia, las gestoras deben realizar en su caso la compensación adecuada

Se recuerda la importancia de aplicar también el procedimiento de operaciones vinculadas que todas las gestoras deben tener, de acuerdo con la normativa vigente en España, en relación con los costes cargados a las IICs

La CNMV no ha observado que se estén cargando costes indebidos a las UCITS españolas y considera adecuado el nivel de transparencia en España