Pictet Alternative Advisors ha anunciado el cierre final de Environment Co-Investments Fund (el “Fondo”) tras haber recibido compromisos de inversión de 253 millones de dólares, por encima de su objetivo de 200 millones.
Se trata de Environment Co-Investment Fund I, primer vehículo de coinversión de Pictet centrado en el medioambiente, que amplía su larga trayectoria de coinversiones en capital privado. El Fondo coinvierte junto a destacados gestores de capital riesgo en empresas de todo el mundo, la mayor parte de la cartera entre Norteamérica y Europa, que abanderan la respuesta a los retos medioambientales críticos.
Se trata de un conjunto diversificado de coinversiones de capital privado, incluyendo «buyout» (toma de participaciones mayoritarias), de crecimiento de fase tardía y selectivas de capital riesgo también de fase tardía, con énfasis en cinco áreas: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, control de la contaminación, economía circular, consumo sostenible y tecnologías facilitadoras medioambientales innovadoras.
Alrededor de 50 % del capital comprometido ya se ha aplicado a ocho transacciones. El capital se ha captado de un amplio espectro de inversores de Europa, Asia, Norteamérica y Oriente Medio, incluyendo compañías de seguros, fondos de pensiones, oficinas de familia y clientes privados. Ha obtenido fuerte respaldo de clientes existentes, así como de inversores nuevos interesados en una exposición selectiva y diversificada a coinversiones en mercados privados.
Nicolas Thomas, gestor principal de capital privado temático en Pictet Alternative Advisors observa que “en el mercado actual los inversores desean exposición a empresas privadas de alta calidad, con mayor visibilidad respecto a los activos subyacentes y la forma en la que se aplica el capital. El Fondo ha sido muy bien acogido por inversores existentes y nuevos. Refleja la demanda de coinversiones y la confianza en nuestra capacidad para acceder a operaciones y ser selectivos”.
Muchas empresas dedicadas a soluciones en electrificación, tratamiento de residuos, agua, eficiencia de recursos y servicios medioambientales siguen en manos privadas y el modelo de coinversión del Fondo facilita invertir en estas junto a gestores consolidados, para una cartera de alta selectividad. El proceso de inversión combina la diligencia debida con el marco de Pictet de evaluación de sostenibilidad y medioambiental. Cumple los requisitos de divulgación del artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información relativa a sostenibilidad en el sector financiero (SFDR) de la UE y al finalizar el periodo de inversión pretende un mínimo de 80 % de inversiones sostenibles según la Política de Inversión responsable de Pictet.
Por Funds Society
