Ardian, firma global de inversión privada con 200.000 millones de dólares en activos bajo gestión y supervisión en sus plataformas de capital riesgo, real estate y crédito privado, ha anunciado el lanzamiento de Ardian Access Infrastructure ELTIF (AAI ELTIF). Este fondo se ha diseñado para ampliar el acceso a la inversión privada en infraestructuras para los inversores que cumplan los requisitos en Europa, ofreciéndoles exposición a las capacidades de inversión en infraestructuras de Ardian a través de una única solución de inversión.
Se trata de un fondo evergreen y permitirá a los inversores privados acceder al flujo de operaciones de infraestructura global de Ardian en un formato específico, invirtiendo en infraestructura tanto directamente a través de sus actividades de inversión directa y coinversión, como indirectamente a través de inversiones en fondos subyacentes mediante sus actividades de mercado secundario, que suman 61.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
AAI ELTIF es un nuevo segmento del fondo paraguas Ardian Access Series UCI Parte II, junto al segmento ya existente Ardian Access Infrastructure. Se trata de la última incorporación a la plataforma Ardian Access, que ofrece soluciones de inversión en formato evergreen, lo que permite a los inversores acceder a los mercados privados y diversificar su exposición actual con una experiencia de inversión específica. Los ELTIF son activos ilíquidos y conllevan el riesgo de pérdida parcial o total del capital.
Este lanzamiento se produce en un momento de gran demanda de inversión en infraestructuras, impulsada por tendencias subyacentes como la seguridad energética, la transición energética y la digitalización. Esta clase de activos también ofrece a los inversores privados características de cartera atractivas, entre las que destacan un rendimiento a largo plazo y resistente a lo largo de los ciclos económicos, flujos de caja recurrentes e ingresos indexados a la inflación.
A través de Ardian Access Infrastructure ELTIF, los inversores obtienen exposición a
1.- La estrategia pionera de Ardian en el sector de las infraestructuras, que gestiona 45.000 millones de dólares en activos y se centra en tres sectores clave: energía, infraestructuras digitales y transporte.
2.- Un equipo de aproximadamente 80 profesionales de inversión especializados, repartidos en ocho oficinas de Europa y América.
3.- El mismo flujo de operaciones y las mismas capacidades de suscripción con calidad institucional que los fondos de infraestructuras insignia de Ardian.
4.- Una sólida cartera diversificada de inversiones en infraestructuras privadas, con especial atención a los mercados europeos estables y desarrollados.
5.- Un enfoque centrado en las inversiones directas, complementado con coinversiones y operaciones secundarias, lo que proporciona fuentes adicionales de oportunidades de inversión atractivas y diversificación.
6.- Mínimos de inversión accesibles de 10 000 €, con la posibilidad de invertir mensualmente y de desplegar el capital de forma inmediata.
7.- El fondo también realizará inversiones minoritarias, además de nuestras actividades de operaciones secundarias y coinversiones.
Ardian lanza el AAI ELTIF en colaboración con iCapital, una plataforma global de tecnología financiera. Ardian aprovechará la gama completa de servicios y soluciones tecnológicas de iCapital para fondos de duración indefinida con el fin de ofrecer a los gestores de patrimonio y a sus clientes un acceso eficiente a oportunidades de inversión alternativas.
“Seguimos observando una fuerte demanda por parte de los inversores privados de patrimonio para construir carteras más diversificadas en los mercados privados. Las infraestructuras pueden desempeñar un papel importante dentro de esa asignación, ya que ofrecen a los inversores acceso a activos esenciales, además de atractivas características de diversificación. Con el ELTIF Ardian Access Infrastructure, ponemos nuestra estrategia de infraestructuras, con una trayectoria de 20 años, a disposición de una base de inversores más amplia, respaldada por los mismos equipos de inversión, la misma disciplina y la misma cartera de oportunidades que nuestras estrategias institucionales”, afirmó Jan Philipp Schmitz, presidente ejecutivo de Ardian.
Por su parte, Daniel von der Schulenburg, CEO Infrastructure y Head of Infrastructure Germany, Benelux y Northern Europe de Ardian reconoció que cree que “este es un momento especialmente propicio para invertir en infraestructuras. Se necesitan inversiones significativas en toda Europa para impulsar la transición energética, reforzar la seguridad energética y llevar a cabo la siguiente fase de la digitalización, y el capital privado desempeña un papel clave a la hora de respaldar esa transformación. Nuestra estrategia se centra en las infraestructuras esenciales que sustentan la actividad económica cotidiana, en las que la demanda puede mostrarse resistente a los ciclos económicos y los ingresos suelen estar regulados o fijados contractualmente, lo que proporciona un rendimiento en efectivo recurrente al tiempo que está vinculado a la inflación. La combinación de estas necesidades de inversión estructural a largo plazo y las características fundamentales de las infraestructuras hacen que esta clase de activos resulte especialmente atractiva en la actualidad».
Por Funds Society
