Ardian ha anunciado el lanzamiento de Ardian Access Infrastructure SICAV-RAIF, un fondo evergreen domiciliado en Luxemburgo. Según explica la gestora, el vehículo estará disponible en todo el mundo, pero exclusivamente para inversores profesionales. «Ofrece una solución diferenciada para inversores que buscan acceder a infraestructuras privadas y diversificar su exposición actual», señalan desde la firma.
La estrategia del fondo combina infraestructuras esenciales directas con exposición secundaria, con el objetivo de ofrecer acceso a activos de alta calidad que proporcionen ingresos recurrentes, potencial protección frente a la inflación y rentabilidades resilientes. Además, las carteras de GPs contribuyen a una mayor diversificación y ayudan a mitigar los efectos de la J-Curve. «El vehículo busca un deal flow escalable y diversificado, asegurando oportunidades de inversión consistentes y de alta calidad. Está gestionado por el equipo de infraestructura gestiona más de 45.000 millones de dólares en activos y cuenta con más de 20 años de experiencia, mientras que el equipo de secundarios, una de las mayores plataformas del sector, administra 101.000 millones de dólares», destacan.
Los inversores del fondo obtienen exposición a la estrategia de infraestructuras de Ardian, centrada en compañías esenciales en tres sectores clave: energía, infraestructuras digitales y transporte. El fondo también realiza asignaciones globales junto a todos los fondos de infraestructuras de Ardian, incluida su reciente plataforma de 20.000 millones de dólares, enfocada principalmente en Europa. La diversificación se amplía a través de la plataforma de infraestructuras secundarias, con 101.000 millones de dólares bajo gestión. Estas inversiones secundarias buscan generar flujos de caja sólidos y mitigar la curva J, favoreciendo la escalabilidad.
El fondo permite inversiones desde 100.000 euros y ofrece un despliegue de capital inmediato desde el primer día, diseñado para maximizar el interés compuesto y limitar el cash drag. Se espera que obtenga exposición a más de 20 activos subyacentes en un corto periodo de tiempo, incluyendo activos estratégicos como el aeropuerto de Heathrow y Verne, una plataforma de centros de datos sostenibles. Ardian ha lanzado el fondo en colaboración con iCapital, plataforma fintech global, con el objetivo de proporcionar a gestores de patrimonios y sus clientes un acceso eficiente a oportunidades de inversión alternativas a través de Ardian Access Infrastructure.
«Junto con el private equity, hemos observado una creciente demanda entre los inversores de private wealth para acceder a todo el espectro de los mercados privados, especialmente a las infraestructuras. Ardian Access Infrastructure ofrece a estos clientes una exposición sin precedentes a los elementos más atractivos de las infraestructuras directas y secundarias. El fondo se beneficia de la creación completa de valor y rentabilidad a través de inversiones directas, y de una mayor diversificación y mitigación de la curva J gracias a la exposición secundaria. Con una cartera semilla de activos de alta calidad y diversificada, los equipos seguirán invirtiendo en grandes tendencias globales como la digitalización, la transición energética y los programas gubernamentales de inversión en infraestructuras», ha señalado Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions and Senior Managing Director, Ardian.
Por su parte, Daniel Von Der Schulenburg, Head of Infrastructure Germany, Benelux & Northern Europe and Senior Managing Director, Ardian, ha añadido: «Como uno de los líderes del mercado, lo que hemos observado es que la infraestructura es una clase de activo que puede ofrecer a los inversores características como rentabilidad periódica, protección frente a la inflación, resiliencia y, históricamente, menor correlación y volatilidad en comparación con otras clases de activos. Por ello, creemos que es una incorporación atractiva para las carteras de los inversores».
«Nuestra plataforma de infraestructuras secundarias combina una escala global con un conocimiento local. A través de este nuevo vehículo evergreen, nos complace poder ofrecer a más inversores los beneficios del alcance de una de las mayores plataformas secundarias del mundo, respaldada por un equipo internacional de más de 100 profesionales de inversión repartidos en 14 oficinas», concluye Marie–Victoire Roze, Deputy Co-Head of Secondaries & Primaries and Senior Managing Director, Ardian.