3iQ, firma de inversión en activos digitales, y su socio suizo Criptonite Asset Management han anunciado el lanzamiento de 3iQ Criptonite Multi-Factor AMC, dirigido a inversores profesionales cualificados. Según explican, no es un fondo convencional que invierte directamente en activos como bitcoin, ethereum u otros criptiactivos. Se trata de un Certificado Gestionado Activamente (AMC) que ofrece exposición al mercado de criptomonedas con una estrategia cuantitativa y dinámica
Este vehículo es un Actively Managed Certificate (AMC), es decir, un instrumento estructurado emitido por un banco u otra institución financiera, cuyo valor y rendimiento dependen de una cartera de activos gestionada activamente por un gestor. Esta regulado bajo derecho suizo (FINMA) y cotiza en la SIX Swiss Exchange y permite redención mensual, con precios disponibles en Bloomberg, aunque está dirigido solo a inversores calificados.
Para poner en marcha este nuevo vehículo, 3iQ se ha asociado con Criptonite AM para llevar su estrategia al mercado suizo, tras el lanzamiento de la primera plataforma de cuentas gestionadas de activos digitales de grado institucional del mundo, QMAP. Según explican, el objetivo estratégico del Multi-Factor AMC es captar tendencias del mercado de varios días y a corto plazo, utilizando análisis cuantitativos para tomar decisiones de inversión basadas en datos mediante modelos estadísticos avanzados. «Lo más importante es que el Multi-Factor AMC no emplea apalancamiento, asegurando que todas las operaciones se liquiden en efectivo y utiliza gestión activa para proporcionar una exposición dirigida al mercado mientras controla el riesgo de caída. Esta estrategia tiene un historial de generar rendimientos sustanciales a lo largo del tiempo para sus inversores cualificados después de varios años de trading activo», destacan desde la firma
A raíz de este lanzamiento, Florian Rais, Fundador y CEO de Criptonite AM, ha declarado: «Hoy somos testigos de un crecimiento innegable en la adopción de los activos digitales, lo que está atrayendo a gestores de inversiones experimentados del sector financiero tradicional. Estos profesionales, cuya versatilidad les permite ser agnósticos al tipo de activo subyacente, están invirtiendo utilizando criptomonedas, en lugar de invertir en criptomonedas. Algunos gestores han generado rendimientos notables en las últimas décadas utilizando otras clases de activos volátiles tradicionales, por ejemplo, las materias primas».
Según la visión de Rais destaca una nueva fase en la gestión de inversiones en activos digitales, donde los gestores pueden explotar ineficiencias, volatilidad y otras características del mercado para producir alfa. «Los gestores talentosos han migrado a los activos digitales, demostrando su capacidad para generar el alfa que anteriormente lograron en los mercados tradicionales. Estamos muy orgullosos de poder llevar a uno de esos gestores talentosos al mercado suizo. Esto marca una nueva etapa en la estrategia corporativa de Criptonite AM. Creemos que nuestra asociación con 3iQ nos permitirá ofrecer muchos productos de inversión innovadores y únicos a los inversores suizos cualificados», ha señalado.
Por su parte, Matteo Dante Perruccio, director global de Estrategia Corporativa en 3iQ, ha comentado: «Nos complace profundizar nuestra colaboración con Criptonite Asset Management al llevar este atractivo nuevo producto al mercado suizo. En 3iQ, nos enorgullece ofrecer soluciones de inversión de calidad institucional a inversores cualificados».
Por Funds Society, Miami