Ardian anunciou o lançamento do Ardian Access Infrastructure SICAV-RAIF, um fundo evergreen domiciliado em Luxemburgo. Segundo explica a gestora, o veículo estará disponível em todo o mundo, mas exclusivamente para investidores profissionais. “Oferece uma solução diferenciada para investidores que buscam acessar infraestruturas privadas e diversificar sua exposição atual”, destacam na empresa.
A estratégia do fundo combina infraestruturas essenciais diretas com exposição secundária, com o objetivo de oferecer acesso a ativos de alta qualidade que proporcionem receitas recorrentes, potencial proteção contra a inflação e rentabilidades resilientes. Além disso, as carteiras de GPs contribuem para uma maior diversificação e ajudam a mitigar os efeitos da J-Curve. “O veículo busca um deal flow escalável e diversificado, assegurando oportunidades de investimento consistentes e de alta qualidade. É gerido pela equipe de infraestrutura, que administra mais de 45 bilhões de dólares em ativos e conta com mais de 20 anos de experiência, enquanto a equipe de secundários, uma das maiores plataformas do setor, administra 101 bilhões de dólares”, destacam.
Os investidores do fundo obtêm exposição à estratégia de infraestruturas da Ardian, centrada em empresas essenciais em três setores-chave: energia, infraestruturas digitais e transporte. O fundo também realiza alocações globais juntamente com todos os fundos de infraestruturas da Ardian, incluindo sua recente plataforma de 20 bilhões de dólares, focada principalmente na Europa. A diversificação é ampliada por meio da plataforma de infraestruturas secundárias, com 101 bilhões de dólares sob gestão. Esses investimentos secundários buscam gerar fluxos de caixa sólidos e mitigar a curva J, favorecendo a escalabilidade.
O fundo permite investimentos a partir de 100.000 euros e oferece um desembolso de capital imediato desde o primeiro dia, projetado para maximizar o juro composto e limitar o cash drag. Espera-se que obtenha exposição a mais de 20 ativos subjacentes em um curto período de tempo, incluindo ativos estratégicos como o aeroporto de Heathrow e a Verne, uma plataforma de data centers sustentáveis. A Ardian lançou o fundo em colaboração com a iCapital, plataforma fintech global, com o objetivo de proporcionar a gestores de patrimônio e seus clientes um acesso eficiente a oportunidades de investimento alternativas por meio do Ardian Access Infrastructure.
“Junto com o private equity, temos observado uma crescente demanda entre os investidores de private wealth para acessar todo o espectro dos mercados privados, especialmente as infraestruturas. O Ardian Access Infrastructure oferece a esses clientes uma exposição sem precedentes aos elementos mais atraentes das infraestruturas diretas e secundárias. O fundo se beneficia da criação completa de valor e rentabilidade por meio de investimentos diretos, e de uma maior diversificação e mitigação da curva J graças à exposição secundária. Com uma carteira semente de ativos de alta qualidade e diversificada, as equipes continuarão investindo em grandes tendências globais como a digitalização, a transição energética e os programas governamentais de investimento em infraestruturas”, afirmou Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions and Senior Managing Director, Ardian.
Por sua vez, Daniel Von Der Schulenburg, Head of Infrastructure Germany, Benelux & Northern Europe and Senior Managing Director, Ardian, acrescentou: “Como um dos líderes do mercado, o que temos observado é que a infraestrutura é uma classe de ativo que pode oferecer aos investidores características como rentabilidade periódica, proteção contra a inflação, resiliência e, historicamente, menor correlação e volatilidade em comparação com outras classes de ativos. Por isso, acreditamos que é uma incorporação atraente para as carteiras dos investidores”.
“Nossa plataforma de infraestruturas secundárias combina escala global com conhecimento local. Por meio deste novo veículo evergreen, temos o prazer de poder oferecer a mais investidores os benefícios do alcance de uma das maiores plataformas secundárias do mundo, respaldada por uma equipe internacional de mais de 100 profissionais de investimento distribuídos em 14 escritórios”, conclui Marie–Victoire Roze, Deputy Co-Head of Secondaries & Primaries and Senior Managing Director, Ardian.
Por Pedro Pligher